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蚂蚁运输搬家策略:11月底MSCI扩容生效是年内最后一个做多窗口


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(原题目 :【十大券商一周策略】11月底MSCI扩容生效,是年内最后一个做多窗口!中持久 趋势没有逆转)

蚂蚁运输搬迁 策略:11月底MSCI扩容生效是年内最后一个做多窗口


蚂蚁运输搬迁 策略:11月底MSCI扩容生效是年内最后一个做多窗口

中信证券:11月底MSCI扩容生效,是年内最后一个做多窗口

10月政策预期?#36884;?#27982;预期陷入冰点,共同导致“月度级别反弹”节奏放缓,而11月市场进入预期见底后政策?#30446;?#31383;期和外围风险的真空期,而?#20013;?#21152;速的本钱 市场改革将不断 超市场预期。企业盈利增速见底已经初现,明年一季度经济底部预期明朗。

增量流动性决定了当前行情标的目的和节奏,外资流入将驱动年内最后一波月度级别反弹至11月底MSCI扩容生效。北上长线资金6月以来在2800上下重?#30053;?#37197;A股,8月以来加快净流入,基本确定了市场持久 底部区域。在中美贸易争端缓和配景下,阶段性走强的人民币为主动配置型外资提供了比5月/8月两次纳入更好的市场环?#22330;?/p>

预计11月MSCI的第3次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。国内的投资者在外资流入趋势确定且节奏还在加速的配景下,11月大概?#22987;?#32493;选择持有甚至加仓。整体增量资金流入节奏预示着月度级别反弹大概率?#20013;?#33267;11月底MSCI扩容生效,是年内最后一个做多窗口。配置上?#26377;?月末以来对低估值且受益于经济企稳?#20998;?#30340;举荐 ,重点关注银行、家电和汽车。

海通证券:先拓宽两月回撤空间再向上,岁末年初是窗口期

①季节规律:A股每年都有春季行情,启动时间从11月中到次年2月初。参考历史,这次可能先拓宽两个月来的回撤空间后再向上。

②牛市节奏:市场仍处于牛市3浪?#38505;?#21021;期的折返跑蓄势阶段,向上突破需要基?#20037;?#21644;政策面向好,岁末年初是个窗口期。

③折返跑是?#23395;?#26399;,展望牛市主升浪,科技和券商有望成为主导家产 ,低估值高股息的银行先搭台。

中信建投证券:低估值龙头攻守兼备,消费科技?#23395;?#26469;年

在当前市场回调反映中国短期滞涨的倒霉条件下,10月?#20013;?#20030;荐 的低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业将?#20013;加擰?#22312;企业盈利出现边际改善的条件下,中信建投证券预期企业盈利触底其实不 远,经?#27809;?#21160;虽然?#20849;?#25165;降,但是依照 此前分析,盈利触底改善之后,企业的自发性投资活动将逐步增加,经济弱?#27492;?#21487;期。

因此,建议投资者继续持有低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业,举荐 家电、建筑、券商等行业;从?#23395;置?#24180;的角度来看,建议投资者?#23395;?#20197;科技50和消费50为代表的两条主线。

华泰证券:11月A股上行概率或大于下行

市场结构:周五A股的?#38505;?#32467;构表示 了投资者对地产竣工改善的预期,市场在半个月的震荡徘徊中?#19994;?#20102;主线。

资金面:10月外资再度显现 “逆势”特征,内外 资不雅观 观点分化,外资乐不雅观 观些。

企业盈利:财新PMI创年内新高,与官方PMI显著背离,历史上库存周期和科技周期位置相似的2012年底也出现过类似数据分化。

行业比较 :家电高ROE+业绩增速逐季回升,建材、汽车等业绩拐点初现。

通胀担忧:市场担心CPI下压A股的逻辑推演不畅 ,无需过度担忧。11月A股上行概率或大于下行,战术上继续关注家电\汽车\银行(行业性配置机会)&机械\电力设备(个股精选)。

招商证券:11月以结构性行情为主,静候新一轮催化剂

进入11月,短期内市场缺乏明显的催化,市场仍以结构性行情为主。需要静候新一?#20013;?#24773;的催化剂。三季报公布完毕,各行业业绩基本符合预期。短期内,CPI居高不下,货币政策取向于谨慎,市场利率快速上行。由于前期浮盈较多,绝对收益型产品 有较强的减持动力。重要股东减持规模较大,年底到明年初迎来解禁高峰。好在11月MSCI再一次扩容,北上资金充当“不变器”的作用。经济数据贺盈利数据仍相对一般,驾驭细分景气改善的标的目的,?#23395;?020年高景气周期成为当下的较优选择。

第一,?#23395;?#31185;技跨年行情可期;第二,低估值地产建筑;第三,券商+金融科技;第?#27169;?#21307;疗保健。

兴业证券:迎政策+业绩共振,配置5G等大创新标的目的

市场震荡反复、走势一波三折。主要因为:1)绝对收益者岁末年关保收益为主,?#34433;?#25910;益、落袋为放心里较为明显。2)部分 投资者对于通胀进而衍生到其他消费品领域、经济“失速”、中美不确定性等可能扰动因素叠加,使得市场做多热情欠缺。



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